三分pk拾一期计划

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            浙江玉环城市建设三分pk拾一期计划有限三分pk拾一期计划:16玉城02:2016年第二期浙江玉环城市建设三分pk拾一期计划有限三分pk拾一期计划三分pk拾一期计划债券2019年分期偿还本金

            时间:2019年10月09日 11:40:26 中财网
            原标题:浙江玉环城市建设三分pk拾一期计划有限三分pk拾一期计划:16玉城02:2016年第二期浙江玉环城市建设三分pk拾一期计划有限三分pk拾一期计划三分pk拾一期计划债券2019年分期偿还本金的公告


            201
            6




            浙江玉环城市建设三分pk拾一期计划有限三分pk拾一期计划
            三分pk拾一期计划债
            201
            9

            分期偿还本金

            公告


            根据债券
            《募集说明书》中相关条款约定,
            2016
            年第

            期浙江玉环城市建
            设三分pk拾一期计划有限三分pk拾一期计划三分pk拾一期计划债
            (以下简称

            本期债券



            附设本金提前偿还条款

            在债
            券存续期第
            3

            4

            5

            6

            7
            年末分别按照发行总额
            20%

            20%

            20%

            20%

            20%
            的比例偿还本金。

            玉环

            城市建设三分pk拾一期计划有限三分pk拾一期计划
            (以下简称

            发行人


            )将于
            201
            9

            10

            21

            兑付
            本期债券发行
            总量

            20%
            本金
            。为保证分期偿还本金
            工作的顺
            利进行,现将有关事宜公告如下:







            本期债券概览


            1、债券名称:
            2016
            年第

            期浙江玉环城市建设三分pk拾一期计划有限三分pk拾一期计划三分pk拾一期计划债
            2、债券
            简称及代码:
            16
            玉城
            0
            2
            ,代码
            13
            9257
            3、发行
            主体

            玉环

            城市建设三分pk拾一期计划有限三分pk拾一期计划
            4、发行总额

            人民币
            5.7
            亿元
            5、债券
            期限:
            本期债券为
            7
            年期固定利率债券,同时设置本金提前偿付条款,
            从第
            3
            个计息年度开始偿还本金,在本期债券存续期的第
            3

            4

            5

            6

            7

            计息年度末分别按本期债券发行总额
            20%

            20%

            20%

            20%

            20%
            的比例偿
            还本金。

            6、债券发行批准机关及文号:
            国家发展和改革委员会发改三分pk拾一期计划债券〔
            2016

            82
            号文批准公开发行。

            7、债券利率:
            本期债券为固定利率债券,票面利率为
            3.72
            %
            ,在存续期内固定
            不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。

            8、债券形式:实名制记账式



            9、计息期限:
            本期债券计息期限自
            201
            6

            10

            21
            日至
            2023

            10

            20
            日。



            10

            付息日:
            2017
            年至
            2023
            年每年的
            10

            21
            日(上述付息日如遇法定节假日,


            则顺延至下一个工作日)




            11

            信用级别:经东方金诚国际
            信用评估有限三分pk拾一期计划综合评定,发行人主体信用等


            级为
            AA
            ,本期债券信用等级为
            AA




            1
            2

            上市时间和地点:
            本期债券于
            2016

            12

            21
            日在上海证券交易所上市交








            二、 本期债券
            分期
            偿还本金
            情况
            1、债权登记日:
            本期债券
            本年度
            债权登记日为
            201
            9

            10

            18

            。截止上述债
            权登记日下午收市后,本期债券投资者对其托管账户所记载的本期债券余额
            享有本年度利息。

            2、分期偿还方案:本期债券将于
            2019
            年至
            2023
            年每年的
            10

            21
            日(如遇法
            定节假日,则顺延至下一个工作日)分别按
            1.
            14
            亿元、
            1.
            14
            亿元

            1.
            14
            亿元

            1.
            14
            亿元

            1.
            14
            亿
            元分期偿还本金,到期利息随本金一起支付。

            3、债券面值计算方法:
            本期债券发行人在分期偿还本金时,投资者账户中的债
            券持仓数量保持不变,每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整
            后的债券面值为依据进行计算。

            4、债券面值计算方式:


            本次分期偿还
            1.
            14
            亿元的本金后至兑付前,本期债券面值


            =100

            ×

            1
            -
            本次偿还比例)


            =100

            ×

            1
            -
            20
            %



            =
            80



            5、开盘参考价调整方式



            分期偿还日开盘参考价



            =
            分期偿还日前收盘价
            -
            100×
            本次偿还比例


            =
            分期偿还日前收盘价
            -
            100×2
            0
            %


            =
            分期偿还日前收盘价
            -
            20


            6、债券简称变更


            本期债券将于
            2019

            10

            21
            日首次分期偿还本金,在首次分期偿还本金
            后,本期债券简称变更为“
            PR
            玉城
            0
            2
            ”。









            特此公告。



            (以下无正文)



            C:\Users\Administrator\Desktop\玉环城建2019年10月21日兑付材料\图像 (210).jpg
            (本页无正文,为《
            2016
            年第

            期浙江玉环城市建设三分pk拾一期计划有限三分pk拾一期计划三分pk拾一期计划债
            2019
            年分期偿还本金的公告
            》签署页)




















            玉环

            城市建设三分pk拾一期计划有限三分pk拾一期计划





            201
            9

            10

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