浙江玉环城市建设三分pk拾一期计划有限三分pk拾一期计划:16玉城02：2016年第二期浙江玉环城市建设三分pk拾一期计划有限三分pk拾一期计划三分pk拾一期计划债券2019年分期偿还本金
201 6 年 第 二 期 浙江玉环城市建设三分pk拾一期计划有限三分pk拾一期计划 三分pk拾一期计划债券 201 9 年 分期偿还本金 的 公告 根据债券 《募集说明书》中相关条款约定， 2016 年第 二 期浙江玉环城市建 设三分pk拾一期计划有限三分pk拾一期计划三分pk拾一期计划债券 （以下简称 “ 本期债券 ” ） 附设本金提前偿还条款 ， 在债 券存续期第 3 、 4 、 5 、 6 、 7 年末分别按照发行总额 20% 、 20% 、 20% 、 20% 、 20% 的比例偿还本金。 玉环 市 城市建设三分pk拾一期计划有限三分pk拾一期计划 （以下简称 “ 发行人 ” ）将于 201 9 年 10 月 21 日 兑付 本期债券发行 总量 的 20% 本金 。为保证分期偿还本金 工作的顺 利进行，现将有关事宜公告如下： 一 、 本期债券概览 1、债券名称： 2016 年第 二 期浙江玉环城市建设三分pk拾一期计划有限三分pk拾一期计划三分pk拾一期计划债券 2、债券 简称及代码： 16 玉城 0 2 ，代码 13 9257 3、发行 主体 ： 玉环 市 城市建设三分pk拾一期计划有限三分pk拾一期计划 4、发行总额 ： 人民币 5.7 亿元 5、债券 期限： 本期债券为 7 年期固定利率债券，同时设置本金提前偿付条款， 从第 3 个计息年度开始偿还本金，在本期债券存续期的第 3 、 4 、 5 、 6 、 7 个 计息年度末分别按本期债券发行总额 20% 、 20% 、 20% 、 20% 、 20% 的比例偿 还本金。 6、债券发行批准机关及文号： 国家发展和改革委员会发改三分pk拾一期计划债券〔 2016 〕 82 号文批准公开发行。 7、债券利率： 本期债券为固定利率债券，票面利率为 3.72 % ，在存续期内固定 不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 8、债券形式：实名制记账式 9、计息期限： 本期债券计息期限自 201 6 年 10 月 21 日至 2023 年 10 月 20 日。 10 、 付息日： 2017 年至 2023 年每年的 10 月 21 日（上述付息日如遇法定节假日， 则顺延至下一个工作日） 。 11 、 信用级别：经东方金诚国际 信用评估有限三分pk拾一期计划综合评定，发行人主体信用等 级为 AA ，本期债券信用等级为 AA 。 1 2 、 上市时间和地点： 本期债券于 2016 年 12 月 21 日在上海证券交易所上市交 易 。 二、 本期债券 分期 偿还本金 情况 1、债权登记日： 本期债券 本年度 债权登记日为 201 9 年 10 月 18 日 。截止上述债 权登记日下午收市后，本期债券投资者对其托管账户所记载的本期债券余额 享有本年度利息。 2、分期偿还方案：本期债券将于 2019 年至 2023 年每年的 10 月 21 日（如遇法 定节假日，则顺延至下一个工作日）分别按 1. 14 亿元、 1. 14 亿元 、 1. 14 亿元 、 1. 14 亿元 和 1. 14 亿 元分期偿还本金，到期利息随本金一起支付。 3、债券面值计算方法： 本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债 券持仓数量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整 后的债券面值为依据进行计算。 4、债券面值计算方式： 本次分期偿还 1. 14 亿元的本金后至兑付前，本期债券面值 =100 元 × （ 1 - 本次偿还比例） =100 元 × （ 1 - 20 % ） = 80 元 5、开盘参考价调整方式 ： 分期偿还日开盘参考价 = 分期偿还日前收盘价 - 100× 本次偿还比例 = 分期偿还日前收盘价 - 100×2 0 % = 分期偿还日前收盘价 - 20 6、债券简称变更 本期债券将于 2019 年 10 月 21 日首次分期偿还本金，在首次分期偿还本金 后，本期债券简称变更为“ PR 玉城 0 2 ”。 特此公告。 （以下无正文） C:\Users\Administrator\Desktop\玉环城建2019年10月21日兑付材料\图像 (210).jpg （本页无正文，为《 2016 年第 二 期浙江玉环城市建设三分pk拾一期计划有限三分pk拾一期计划三分pk拾一期计划债券 2019 年分期偿还本金的公告 》签署页） 玉环 市 城市建设三分pk拾一期计划有限三分pk拾一期计划 201 9 年 10 月 8 日 中财网
 |
中财网版权所有(C) HTTP://WWW.CFi.CN