三分pk拾一期计划

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            中国建材股份有限三分pk拾一期计划:17建材Y1:中国建材股份有限三分pk拾一期计划公开发行2017年可续期三分pk拾一期计划债券(第一期)(品种二)2019年付息公告

            时间:2019年10月09日 10:40:26 中财网
            原标题:中国建材股份有限三分pk拾一期计划:17建材Y1中国建材股份有限三分pk拾一期计划公开发行2017年可续期三分pk拾一期计划债券(第一期)(品种二)2019年付息公告


            中国建材股份有限三分pk拾一期计划

            公开发行2017年可续期三分pk拾一期计划债券(第一期)(品种二)

            2019年付息公告



            中国建材股份有限三分pk拾一期计划(以下简称“三分pk拾一期计划”或“本三分pk拾一期计划”)于
            201
            7

            10

            16

            公开
            发行的
            中国建材股份有限三分pk拾一期计划
            201
            7
            年可续期
            三分pk拾一期计划债券(第

            期)

            品种


            (以下简称“本期债券”)将于
            201
            9

            10

            16


            如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第
            1
            个交易
            日,顺
            延期间付息款项不另计利息)
            开始支付自
            201
            8

            10

            16
            日至
            201
            9

            10

            15
            日期间(以下简称“本年度”)的利息。根据《
            中国
            建材股份有限三分pk拾一期计划公开发行
            2
            0
            1
            7

            可续期三分pk拾一期计划债券(第

            期)募集说
            明书》有关条款的规定,现将有关事项公告如下:


            一、 本期债券的基本情况


            1

            债券名称:
            中国建材股份有限三分pk拾一期计划公开发行
            201
            7
            年可续期公
            司债券(第

            期)

            品种




            2

            债券简称:
            1
            7
            建材
            Y
            2


            3

            债券代码:
            143924


            4

            发行总额:人民币
            15
            亿元


            5

            债券期限:本期债券基础期限为
            5
            年,在约定的基础期限末
            及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续
            期选择权时延长
            1
            个周期(即延长
            5
            年),
            或选择在该周期末到期全



            额兑付本期
            债券


            6
            、债券利率:票面利率为
            5.
            30
            %
            ,采用单利
            按年计息,不计复
            利。

            如有递延,则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。

            票面利率
            在首个周期内固定不变,其后每个周期重置一次


            首个周期
            的票面利率为初始基准利率加上初始利差,后续周期的票面利率调整
            为当期基准利率加上初始利差再加
            300
            个基点。初始利差为首个周期
            的票面利率减去初始基准利率。如果未来因宏观经济及政策变化等因
            素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得,当期基准利率沿用利
            率重置日之前一期基准利率。



            本期债券
            初始基准利率为簿记建档日前
            250
            个工作日中国债券
            信息网(
            www.chinabond.com.cn
            )(或中央国债登记结算有限责任公
            司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,
            待偿期为
            5
            年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到
            0.01%
            );
            后续周期的当期基准利率为票面利率重置日前
            250
            个工作日中国债
            券信息网(
            www.chinabond.com.cn
            )(或中央国债登记结算有限责任
            三分pk拾一期计划认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线
            中,待偿期为
            5
            年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到
            0.01%
            )。



            7

            付息债

            登记日
            :本期债券的付息债权登记日将按照上交所
            和中国证券登记三分pk拾一期计划的相关规定办理
            。在付息债权登记日当日收市后
            登记在册的本期债券持有人,均有权就其所持本期债券获得该付息债
            权登记日所在计息年度的利息。



            8
            、起息日:
            201
            7

            10

            16




            9
            、付息日:
            本期债券
            首个周期的付息日期为
            201
            8
            年至
            202
            2

            间每年的
            10

            16

            (如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第
            1
            个交易日,顺延期间付息款项不另计利息)


            10

            兑付日:
            若在本期债券的某一续期选择权行权年度,发行人
            选择全额兑付本期债券,则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付
            日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第
            1
            个交易日,顺延
            期间付息款项不
            另计利息)


            11

            担保情况:无担保


            1
            2

            信用级别:经
            联合信用评级
            有限三分pk拾一期计划综合评定,本三分pk拾一期计划的主
            体信用等级为
            AA
            A
            ,本期债券的信用等级为
            AA
            A




            1
            3

            上市时间和地点:本期债券于
            20
            1
            7

            1
            0

            26

            在上海证
            券交易所上市交易。



            14

            交易

            记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记
            结算有限责任三分pk拾一期计划
            上海
            分三分pk拾一期计划(以下简称“
            中国结算
            上海
            分三分pk拾一期计划”)


            二、 本期债券本年度付息方案


            1
            、本年度计息期限:
            201
            8

            10

            16


            201
            9

            10

            15

            (前述日期如遇法定节假日或休息日,则兑付顺延至下一个
            交易
            日,
            顺延期间不另计息
            )。



            2
            、按照《中国建材股份有限三分pk拾一期计划公开发行
            20
            1
            7
            年可续期三分pk拾一期计划债
            券(第

            期)票面利率公告》,“
            1
            7
            建材
            Y
            2
            ”的票面利率为
            5.
            30
            %

            每手“
            1
            7
            建材
            Y
            2
            ”面值
            1,000
            元派发利息为
            53.00
            元(含税)。



            三、 付息债权登记日、除息日及付息日



            1

            债权登记日:
            201
            9

            10

            15



            2
            、除息日:
            201
            9

            10

            16



            3
            、付息日:
            201
            9

            10

            16



            4
            、下一付息起息日:
            201
            9

            10

            16



            5
            、下一付息期利率:
            5.
            30
            %


            四、 本期债券的兑息对象


            本次付息的对象为截至债权登记日即
            201
            9

            10

            15

            上海证
            券交易所
            收市后,在中国证券登记结算有限责任三分pk拾一期计划上海分三分pk拾一期计划(以
            下简称“中证登上海分三分pk拾一期计划”)登记在册的全体“
            1
            7
            建材
            Y
            2
            ”三分pk拾一期计划
            债券持有人。



            五、 付息办法


            1
            、本三分pk拾一期计划已与中证登上海分三分pk拾一期计划签订了《委托代理债券兑付、
            兑息协议》,委托中证登上海分三分pk拾一期计划进行债券兑付、兑息。本三分pk拾一期计划将
            在本年度兑息日
            2
            个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中证
            登上海分三分pk拾一期计划指定的银行账户。如本三分pk拾一期计划未按时足额将债券兑付、兑
            息资金划入中证登上海分三分pk拾一期计划指定的银行账户,则中证登上海分三分pk拾一期计划
            将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息工作
            由本三分pk拾一期计划自行负责办理
            ,相关实施事宜以本三分pk拾一期计划的公告为准。



            2
            、中证登上海分三分pk拾一期计划在收到款项后,通过资金结算系统将债券
            利息划付给相应的兑付机构(证券三分pk拾一期计划或中证登上海分三分pk拾一期计划认可的其
            他机构),投资者于兑付机构领取债券利息。



            六、 本期债券本次付息其他事宜



            1
            、按照《国家税务总局关于加强三分pk拾一期计划债券利息个人所得税代扣
            代缴工作的通知》(国税函
            [2003]612
            号)规定,本期债券个人投资者
            应缴纳三分pk拾一期计划债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将由
            各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴
            付。请各兑付机构按照个人所得税法的有关规定做好代
            扣代缴个人所
            得税工作。如各兑付机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴
            义务,由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。本期债券的个人


            利息所得税征缴说明如下:



            1
            )纳税人:本期债券的个人投资者。




            2
            )征税对象:本期债券的利息所得。




            3
            )征税税率:按利息额的
            20%
            征收,每手“
            1
            7
            建材
            Y
            2
            ”(面
            值人民币
            1,000
            元)实际派发利息为人民币
            42.40
            元(税后)。




            4
            )征税环节:个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构
            一次性扣除。




            5
            )代扣代缴义务人:负责本期债券付息工作的各兑付机构。



            2
            、根据《中华人民共
            和国三分pk拾一期计划所得税法》以及其他相关税收法
            规和文件的规定,对于持有本期债券的居民三分pk拾一期计划,其债券利息所得税
            自行缴纳,每手“
            1
            7
            建材
            Y
            2
            ”(面值人民币
            1,000
            元)实际派发利息
            为人民币
            53.00
            元(含税)。



            3

            对于持有“
            1
            7
            建材
            Y
            2
            ”的合格境外机构投资者等非居民企
            业(其含义同《中华人民共和国三分pk拾一期计划所得税法》),根据
            2018

            11

            7
            日发布的《关于境外机构投资境内债券市场三分pk拾一期计划所得税增值税政策



            的通知》,自
            2018

            11

            7
            日起至
            2021

            11

            6
            日止,对境外机
            构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收三分pk拾一期计划所得税和增
            值税。

            上述暂免征收三分pk拾一期计划所得税的范围不包括境外机构在境内设立的
            机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。






            七、 咨询联系方式


            1
            、发行人

            中国建材股份有限三分pk拾一期计划


            地址:
            北京市海淀区复兴路
            17
            号国海广场
            2
            号楼(
            B
            座)


            联系人:陈钊新


            电话号码:
            010
            -
            68138372


            传真号码:
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            邮政编码:
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            2

            主承销商:中信证券股份有限三分pk拾一期计划


            住所:广东省深圳市福田区中心三路
            8
            号卓越时代广场(二期)北座


            联系地址:北京市朝阳区亮马桥路
            48
            中信证券大厦
            22



            法定代表人:张佑君


            联系人:
            姜琪
            、赵宇驰、余朝锋、潘韦豪、蒋昱辰、张藤一


            联系电话:
            010
            -
            6083
            3
            209


            传真:
            010
            -
            60833
            504


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            3

            托管
            机构

            中国证券登记结算有限责任三分pk拾一期计划
            上海分三分pk拾一期计划


            地址:
            上海市陆家嘴东路
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            号中国保险大厦
            3



            联系人:
            徐瑛


            联系电话:
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